[Beta] Como funciona o sistema de remessa para pagamento?

O sistema de geração de arquivos de remessa para pagamento é composto por três etapas conforme descrito abaixo.

Etapa 1 | Adição de itens: escolha quais registros devem entrar na remessa

Nessa etapa o usuário é capaz de executar diversos filtros e selecionar quais registros devem entrar na lista da remessa. É possível adicionar e deletar registros incluídos na lista a qualquer momento desde que essa etapa não seja finalizada.

1. Clique em "Ações" > "Criar nova remessa";

2. Defina um nome e anotações para a remessa. Essas informações acompanharão a remessa até o final do processo. Atenção, o nome não será editável, a anotação poderá ser editada durante o processo de geração da remessa;
3. A remessa criada poderá ser encontrada na lista de remessas com o status = "Adição de itens". Clique em cima da linha da remessa para iniciar o processo de adição de itens;
4. Na barra lateral direita faça os filtros necessários e clique em "Aplicar filtro". Em seguida selecione alguns ou todos os registros filtrados, clique em "Ações" > "Adicionar itens selecionados à remessa" para que os itens selecionados sejam adicionados à lista final da remessa;
5. O processo descrito no item 4 pode ser refeito diversas vezes para adicionar outros registros à mesma remessa. Não se preocupe pois o sistema nunca adicionará o mesmo registros duas vezes, mesmo que você tente inserir;
6. Você pode conferir os itens atuais da remessa em "Ações"> "Ver itens na remessa atual". Ao exibir os registros na remessa atual, você pode deleta-los em "Ações" > "Deletar itens Selecionados";
7. Nessa tela, se houver a necessidade de adicionar novos itens basta ir em "Ações" > "Adicionar novos itens". Caso queira concluir essa etapa, vá em "Finalizar adição de itens";
8. Ao clicar em "Finalizar adição de itens" um aviso será aberto informando que, ao confirmar, não será possível adicionar ou remover registros da lista da remessa. Ao confirmar a etapa de edição de dados é aberta.

Etapa 2 | Em edição: edite informações relevantes dos registros

Nessa etapa o usuário vai poder editar um registro específico. Por exemplo, mudar a data de pagamento de um registro especificamente.

1. Nesta etapa o usuário será capaz de editar dados diretamente na tabela. Ao alterar qualquer dado o botão de "salvar" da linha correspondente ficará disponível para ser clicado;

2. É possível também editar em lote clicando em "Ações" > "Editar itens em lote" e selecionar o campo que deseja alterar e o novo valor;
   
   
3. Nesta etapa os campos abaixo também são adicionados como colunas. Eles são campos associados à Unidade (ID de Unidade) no sistema da CUBi e, por padrão, todos arquivos associados à Unidade seguem o mesmo padrão definido para a Unidade. Ou seja, se uma unidade tem o Centro de Custo = 1234, todos arquivos associados à Unidade terão o Centro de Custo = 1234.
   
   1. Número do contrato: representa o número de um contrato registrado no ERP para o pagamento desse registro de contas a pagar.
   2. Centro de custo: representa o código ou nome do centro de custo registrado no ERP para associar a este registro de contas a pagar.
   3. Grupo: campo aberto para que o usuário possa usar com qualquer outra informação relevante de ser associada e passada ao arquivo de remessa final.
   4. Método de pagamento: representa o código ou descrição literal do método de pagamento associado ao registro de contas a pagar.
   5. Regra de pagamento: representa o número de dias corridos antes da data de vencimento que a data de pagamento deve ser calculada.
      
      Para editar os campos acima por Unidade, vá até a aba de "Unidades" na barra superior horiziontal.

1. Para concluir o processo de criação da remessa para pagamento basta clicar em "Ações" > "Avança para finalização da Remessa". Ao clicar neste botão algumas checagens serão feitas e exibidas na tela, você também terá a chance de editar pela última vez, as anotações da remessa:
   
   Checklist
   1. Existem ID de arquivo na remessa atual que já tem um ID de remessa de pagamento? (Sim/Não);
   2. Existem ID de arquivo diferentes com o mesmo número de nota fiscal na remessa de pagamento? (Sim/Não);
   3. Existem ID de arquivo diferentes com o mesmo mês de referência, mesmo número de Unidade Consumidora e mesmo pipeline na remessa de pagamento? (Sim/Não).
2. Para baixar o arquivo da remessa volte para a aba de "Pagamentos".

Etapa 3: gere o arquivo de remessa para pagamento e revise o checklist automático

Nessa etapa o sistema vai percorrer a lista de registros da remessa gerada, fazer algumas validações que serão exibidas ao usuário e, finalmente, o arquivo para download é gerado.

1. Na lista de remessas, se uma remessa tem status = "Finalizada" você pode clicar na linha da remessa e em seguida "Ações" > "Download da remessa". O arquivo em formato .csv será baixado.
   
   

2. Depois da criação, o ID da remessa gerada é associado ao ID do arquivo no sistema da CUBi. Se houver mais de uma remessa de pagamento para o mesmo ID de arquivo o campo de ID da remessa será concatenado com o ID de todas remessas que continham o ID do arquivo.