[Beta] Como funciona o sistema de remessa para pagamento?

O sistema de geração de arquivos de remessa para pagamento é composto por três etapas conforme descrito abaixo.

Etapa 1 | Adição de itens: escolha quais registros devem entrar na remessa

Nessa etapa o usuário é capaz de executar diversos filtros e selecionar quais registros devem entrar na lista da remessa. É possível adicionar e deletar registros incluídos na lista a qualquer momento desde que essa etapa não seja finalizada.

1. Clique em "Ações" > "Criar nova remessa";

2. Defina um nome e anotações para a remessa. Essas informações acompanharão a remessa até o final do processo. Atenção, o nome não será editável, a anotação poderá ser editada durante o processo de geração da remessa;
3. A remessa criada poderá ser encontrada na lista de remessas com o status = "Adição de itens". Clique em cima da linha da remessa para iniciar o processo de adição de itens;
4. Na barra lateral direita faça os filtros necessários e clique em "Aplicar filtro". Em seguida selecione alguns ou todos os registros filtrados, clique em "Ações" > "Adicionar itens selecionados à remessa" para que os itens selecionados sejam adicionados à lista final da remessa;
5. O processo descrito no item 4 pode ser refeito diversas vezes para adicionar outros registros à mesma remessa. Não se preocupe pois o sistema nunca adicionará o mesmo registros duas vezes, mesmo que você tente inserir;
6. Caso precise refinar mais os registros que já foram extraídos do sistema no filtro principal, você pode utilizar os filtros de dentro da tabela que está disponível ao lado da barra de pesquisa na esquerda superior da tabela com o nome de "Filters". Atenção, este filtro não busca novos registros no sistema da CUBi, apenas filtra os registros já integrados;
7. Você pode conferir os itens atuais da remessa em "Ações"> "Ver itens na remessa atual" e será encaminhado para a próxima etapa. Ao exibir os registros na remessa atual, você pode deleta-los em "Ações" > "Deletar itens Selecionados";
8. Nessa tela, se houver a necessidade de adicionar novos itens basta ir em "Ações" > "Adicionar novos itens". Caso queira concluir essa etapa, vá em "Finalizar adição de itens";
9. Ao clicar em "Finalizar adição de itens" um aviso será aberto informando que, ao confirmar, não será possível adicionar ou remover registros da lista da remessa. Ao confirmar a etapa de edição de dados é aberta.

Etapa 2 | Deleção de itens: escolha quais registros devem ser removidos da remessa

Nessa etapa o usuário é capaz de executar diversos filtros e selecionar quais registros devem ser removidos da remessa. É possível adicionar e deletar registros incluídos na lista a qualquer momento desde que essa etapa não seja finalizada.

1. Ao exibir os registros na remessa atual, você pode deleta-los em "Ações" > "Deletar itens Selecionados";
2. Ao deletar itens, um popup irá aparecer, o usuário pode deixar um comentário. Esses comentários serão adicionados às observações da Remessa na hora que ela for emitida. Estarão descritos em bullets com o comentário + ID do arquivo;
3. Nessa tela, se houver a necessidade de adicionar novos itens basta ir em "Ações" > "Adicionar novos itens". Caso queira concluir essa etapa, vá em "Finalizar adição de itens";
4. Ao clicar em "Finalizar adição de itens" um aviso será aberto informando que, ao confirmar, não será possível adicionar ou remover registros da lista da remessa. Ao confirmar a etapa de edição de dados é aberta.

Etapa 3 | Em edição: edite informações relevantes dos registros

Nessa etapa o usuário vai poder editar um registro específico. Por exemplo, mudar a data de pagamento de um registro especificamente.

1. Nesta etapa o usuário será capaz de editar dados diretamente na tabela. Ao alterar qualquer dado o botão de "salvar" da linha correspondente ficará disponível para ser clicado;

2. É possível também editar em lote clicando em "Ações" > "Editar itens em lote" e selecionar o campo que deseja alterar e o novo valor;
   
   
3. Nesta etapa os campos abaixo também são adicionados como colunas. Eles são campos associados à Unidade (ID de Unidade) no sistema da CUBi e, por padrão, todos arquivos associados à Unidade seguem o mesmo padrão definido para a Unidade. Ou seja, se uma unidade tem o Centro de Custo = 1234, todos arquivos associados à Unidade terão o Centro de Custo = 1234.
   
   1. Número do contrato: representa o número de um contrato registrado no ERP para o pagamento desse registro de contas a pagar.
   2. Centro de custo: representa o código ou nome do centro de custo registrado no ERP para associar a este registro de contas a pagar.
   3. Grupo: campo aberto para que o usuário possa usar com qualquer outra informação relevante de ser associada e passada ao arquivo de remessa final.
   4. Método de pagamento: representa o código ou descrição literal do método de pagamento associado ao registro de contas a pagar.
   5. Regra de pagamento: representa o número de dias corridos antes da data de vencimento que a data de pagamento deve ser calculada.
      
      Para editar os campos acima por Unidade, vá até a aba de "Unidades" na barra superior horiziontal.

1. Para concluir o processo de criação da remessa para pagamento basta clicar em "Ações" > "Avança para finalização da Remessa". Ao clicar neste botão algumas checagens serão feitas e exibidas na tela, você também terá a chance de editar pela última vez, as anotações da remessa:
   
   Checklist
   1. Existem ID de arquivo na remessa atual que já tem um ID de remessa de pagamento? (Sim/Não);
   2. Existem ID de arquivo diferentes com o mesmo número de nota fiscal na remessa de pagamento? (Sim/Não);
   3. Existem ID de arquivo diferentes com o mesmo mês de referência, mesmo número de Unidade Consumidora e mesmo pipeline na remessa de pagamento? (Sim/Não).
2. Para baixar o arquivo da remessa volte para a aba de "Pagamentos".

Etapa 4: gere o arquivo de remessa para pagamento e revise o checklist automático

Nessa etapa o sistema vai percorrer a lista de registros da remessa gerada, fazer algumas validações que serão exibidas ao usuário e, finalmente, o arquivo para download é gerado.

1. Na lista de remessas, se uma remessa tem status = "Finalizada" você pode clicar na linha da remessa e em seguida "Ações" > "Download da remessa". O arquivo em formato .csv será baixado.

2. Caso queira escolher as colunas que serão exportadas, ative a caixa de seleção "Configurar exportação personalizada" e em seguida selecione as colunas que quer incluir no arquivo final. Atenção, não é possível escolher a ordem das colunas;
3. Depois da criação, o ID da remessa gerada é associado ao ID do arquivo no sistema da CUBi. Se houver mais de uma remessa de pagamento para o mesmo ID de arquivo o campo de ID da remessa será concatenado com o ID de todas remessas que continham o ID do arquivo.